【分级基金b下折】国防B成新规后第一只下折的分级B

本文摘要:
国防B成新规后第一只下折的分级B 还有12只濒临危险

原标题:价格腰斩!国防B成为新规后第一只下折的分级B还有12只分级B也危险了(名单)中国基金报记者刘明导读:国防B已下折,还有12只分级B拉响下折警报。临近下折分级B的两大风险:杠杆高在市场下行时加速下跌,下折相当于将高杠杆平仓回到初始普通杠杆。5月1日分级基金新规才过几天,首只分级基金下折就已来临。今日中证国防指数暴跌4.85%,作为份额第二大的分级B基金的国防B,今日参考单位净值一举跌至0.226元,触发0.25元的下折阈值。百亿份额的分级基金已下折

国防B母基金的单位净值再跌2.83%,就要发生下折,根据测算上周五国防B对应母基金的仓位为92%,对应的中证国防指数就是下跌3.08%,而今日该指数暴跌了4.85%。于是,国防B发生了向下的不定期折算(俗称“下折”)了。今日晚间,基金公司发布国防B下折的公告。图1:国防B下折公告根据公告,明天也就是5月9日,是国防B下折的基准日。国防B的简称前面加个*,简称“*国防B”。5月10日,恢复成“国防B”。数据显示,国防B是目前场内份额第二大的分级B,截止今日即5月8日,国防B的场内份额为48.12亿份,加上同样48.12亿份的分级A,该分级基金的份额近百亿份。

这里对于分级A即国防A在折算后也会有风险敞口,国防A在折算后,将有大部分份额折算成被动指数型的母基金,会受市场波动影响。有的童鞋,持有的,可能关心折算后自己的份额会怎么变化。公告里也给了我们示例。这个要以明天收盘后持有相关份额的净值来算。图2-1:折算前后示例国防B近期的高波动,一旦发生下折了,当前5倍左右的高杠杆,将折算后恢复到初始的2倍杠杆。对于追求高风险的投资者,这意味着从高杠杆,被平仓成普通的杠杆。折算前鹏华基金公司也在频频提示投资风险。

图4:中证国防指数近期K线图图5:国防B近期K线图值得注意的是,在大多分级基金当前场内整体折价的状况下,由于国防B价格受制于跌停板限制,或许并不能一步到位。而国防B单位净值跌幅较大,国防B和国防A场内整体还溢价约2%,这意味着若是指数不涨不跌,国防B还有一定补跌需求。相比上个月下折的一只传媒分级基金,作为百亿份额基本的分级基金,中证国防分级基金的资产规模在60亿元以上,此次下折后,或有一部分持有国防A折算成母基金持有的投资者进行赎回,对市场或许会有一定影响。相比5月1日新规之前,现在能买入分级B的,都是开通分级基金交易权限,证券资产一定时期内在30万元以上的投资者。12只分级B拉响下折警报

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信诚中证800医药指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定,当信诚医药份额(场内简称:信诚医药,基金代码:165519)的基金份额净值大于或等于1.500元,本基金将进行不定期份额折算。由于近期A股市场波动较大,截至2020年9月2日,信诚中证800医药指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(信诚医药份额)的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500元,在此提请投资者密切关注信诚医药份额近期净值的波动情况。针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:一、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范整改,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的公告。

【分级基金b下折】国防B成新规后第一只下折的分级B

五、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日信诚医药份额的净值可能与触发折算的阀值1.500元有一定差异。六、本基金管理人的其他重要提示:若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停医药800A份额与医药800B份额的上市交易和信诚医药份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅《信诚中证800医药指数分级证券投资基金合同》及《信诚中证800医药指数分级证券投资基金招募说明书》。投资者可致电本公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn了解或咨询详请。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。特此公告。

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